嘉興誠存歸元股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱：基金）
2017年上半年信息披露報告(數(shù)據(jù)截止2017年6月30日)
金額單位：萬元
一、基金基本情況
1.基金基本情況
|
基金名稱
|
嘉興誠存歸元股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）
|
|
基金編碼
|
SR9692
|
|
基金類型
|
股權投資基金
|
|
基金注冊地
|
浙江省嘉興市南湖區(qū)竹園路100號東方大廈102室－113
|
|
有限合伙成立時間
|
2016-11
|
|
認繳金額
|
1001.00（萬元）
|
|
實繳金額
|
1001.00（萬元）
|
2.基金產(chǎn)品說明
|
投資范圍
|
本基金的投資方式包括股權投資、與股權相關的投資及其他符合法律法規(guī)的投資，主要投資于在中國境內(nèi)注冊登記或者雖注冊登記在中國境外、但主要業(yè)務、資產(chǎn)位于中國境內(nèi)的企業(yè)項目。
|
|
投資行業(yè)
|
醫(yī)療健康、智能制造
|
|
投資階段
|
初創(chuàng)期、成長期階段項目
|
|
其他事項
|
無
|
二、基金運營情況
1. 累計運營情況
|
期末累計投資金額
|
200萬
|
|
期末累計運營費用
|
－
|
|
期末累計收益
|
－
|
|
期末累計總投資項目個數(shù)
|
2
|
期末累計總投資項目總額
|
200萬
|
|
其中：在管項目個數(shù)
|
2
|
其中：在管項目總額
|
200萬
|
|
本期新增項目個數(shù)
|
2
|
本期總項目總額
|
2
|
|
共接觸項目個數(shù)
|
1596
|
在盡調(diào)項目個數(shù)
|
2
|
|
已退出項目個數(shù)
|
－
|
已推出項目總額
|
－
|
|
已上市項目個數(shù)
|
－
|
已上市項目總額
|
－
|
|
期末累計總投資基金個數(shù)
|
－
|
期末累計總投資基金總額
|
－
|
2. 基金費用明細
|
項目
|
當期金額
|
自設立以來金額
|
|
管理費（3年）
|
60萬
|
60萬
|
|
托管費
|
－
|
－
|
|
業(yè)績報酬
|
－
|
－
|
|
外包服務費
|
－
|
－
|
|
財務費用
|
－
|
－
|
|
其他
|
－
|
－
|
|
費用合計
|
60萬
|
60萬
|
3. 基金利潤分配情況
|
年度
|
基金分紅次數(shù)
|
分紅金額
|
現(xiàn)金形式
發(fā)放總額
|
年度利潤
分配合計
|
備注
|
|
2017
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
4. 基金投資者變動情況
|
報告期期初投資者數(shù)量
|
0
|
報告期期初投資者實繳規(guī)模
|
0
|
|
減：報告期期間投資者減少數(shù)量
|
－
|
減：報告期期間基金減少規(guī)模
|
－
|
|
加：報告期期間投資者增加數(shù)量
|
10
|
加：報告期期間基金增加規(guī)模
|
1001萬
|
|
報告期期末投資者總數(shù)
|
10
|
報告期期末投資者實繳規(guī)模
|
1001萬
|
三、基金投資情況
1. 已投資項目匯總
|
項目名稱
|
投資類型
|
投資金額
|
投資時間
|
退出狀態(tài)
|
|
阿牛哥
|
Pre-A輪
|
80萬
|
2017-3
|
未退出
|
|
Ehome
|
天使輪
|
120萬
|
2017-6
|
未退出
|
2. 已退出項目匯總
|
項目
名稱
|
投資
類型
|
投資
時間
|
退出
方式
|
轉(zhuǎn)讓
日期
|
總轉(zhuǎn)讓金額
|
轉(zhuǎn)讓
凈額
|
盈虧
情況
|
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
3.已投資項目介紹
標的1：阿牛哥
|
投資行為基本信息
|
|
基金主體名稱
|
嘉興誠存歸元股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）
|
|
被投企業(yè)名稱
|
深圳市阿牛哥智慧生活醫(yī)藥有限公司
|
|
投資（簽約）時間
|
2017-3
|
投資策略
|
Pre-A輪
|
|
投資金額
|
80萬
|
持股數(shù)量
|
－
|
|
投前估值
|
－
|
投后估值
|
8800萬
|
|
對應PE倍數(shù)
|
－
|
所占股權比例
|
0.9%
|
|
退出計劃
|
IPO退出
|
|
項目概述及進展
|
阿牛哥成立于2015年5月，在成立的2年時間里，完成了從醫(yī)藥電商到慢病管理方案公司的轉(zhuǎn)型。目前OTC獨家藥品2個，自由品牌醫(yī)療器械3個，自由品牌營養(yǎng)品2個品牌。2017年1-6月營收1800萬。預計下半年營收或?qū)⒎Ｓ媱?span>12月前獲得A輪融資3000萬。
|
標的2: Ehome
|
投資行為基本信息
|
|
基金主體名稱
|
嘉興誠存歸元股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）
|
|
被投企業(yè)名稱
|
湖南伊鴻健康科技有限公司
|
|
投資（簽約）時間
|
2017-6
|
投資策略
|
天使輪
|
|
投資金額
|
120萬
|
持股數(shù)量
|
－
|
|
投前估值
|
－
|
投后估值
|
1500萬
|
|
對應PE倍數(shù)
|
|
所占股權比例
|
8%
|
|
退出計劃
|
并購／隔輪退
|
|
項目概述及進展
|
Ehome成立于2014年11月，重新改組后2017年正式運營，目前有兩項美國發(fā)明專利，國內(nèi)發(fā)明專利3項。公司主要成員為硅谷海歸團隊，目前致力于低成本精準POCT檢測，目前產(chǎn)品已經(jīng)完成腎內(nèi)，婦科等檢測項目的研發(fā)工作，后期將完善更多病種與疾病的檢測項目。預計8月硬件產(chǎn)品完成測試，9月產(chǎn)品投向市場。年底完成500臺產(chǎn)品的投放。2017年12月進行下一輪1000萬元融資。
|
|
